Gestão de Risco de Investimento

O Guia Completo

A gestão de risco ensina como fazer mais e arriscar menos em seus investimentos.

O gerenciamento de risco financeiro é como você joga a metade defensiva do jogo de investimento.

O seu objetivo é garantir que as perdas de investimento nunca excedam os limites aceitáveis e que existam práticas disciplinadas de dimensionamento das posições, diversificação, avaliação, prevenção de perdas, diligência e estratégias de saída.

“A primeira etapa no processo de gerenciamento de risco é reconhecer a realidade do risco. A negação é uma tática comum que substitui a ignorância deliberada por um planejamento cuidadoso.”
– Charles Tremper

A razão do gerenciamento de risco se essencial – e não opcional – é porque a quantia que você perde durante os tempos difíceis determina quanto você deve ganhar durante os tempos bons para atingir seus objetivos financeiros.

Você deve preservar seu capital durante os períodos difíceis para que sua estratégia de investimento ofensiva tenha uma base maior de capital para crescer quando os tempos lucrativos retornarem.

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Por exemplo, imagine um time de futebol com uma defesa tão eficaz (estratégia de gerenciamento de risco) que nunca deixe seu adversário passar a bola.

Esta equipe vai ser muito difícil de vencer porque o seu ataque não precisa de muitos gols para ganhar, e terá a maior parte do jogo para o fazer.

O mesmo acontece com o investimento.

A gestão de risco financeiro controla o jogo de investimento. Você está no controle de seu portfólio?

A gestão de risco financeiro controla o jogo de investimento. Ao manter a marcação no meio campo, o ataque não tem que compensar as perdas ao executar a próxima jogada.

O capital é preservado quando o oponente ataca para que o próximo gol seja um novo lucro, em vez de perdas recuperadas.

Investir sem gerenciamento de risco é como ser um zagueiro sem um meio de campo para protegê-lo. Cedo ou tarde você será massacrado.

Em outras palavras, a gestão de risco de investimento é o segredo para lucros seguros e consistentes em qualquer condição de mercado.

Poucos investidores entendem que, sem um plano de gerenciamento de risco adequado, você é – literalmente – um mau investidor do pai pobre.

Gerenciar riscos, reduz as chances de perdas financeira para o mais próximo de zero possível, matematicamente.

Se o seu objetivo é a segurança financeira, isso deve ser seu foco principal.

Lembre-se: Você não pode ganhar dinheiro quanto está ocupado perdendo-o.

Para saber mais sobre gestão de risco de investimento, consulte os seguintes artigos …

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